Eason交易棧

本文轉自stasis大大blog：市場求生手冊 為免s大哪天關閉網誌，特別一字字打下來，備份於此 網頁來源：http://blog.pixnet.net/stasis/post/1556958 作者不明，把成功操作的思維說的相當清楚 讀完後，正確觀念就能大致具備 佐以實務面的書籍 再進場累積實戰經驗 假以時日晉升中鳥不是夢想！！ ============================================================== 如何操作 一、操作系統 1.市場是受到技術面、籌碼面、心理面、基本面、政策面、國際局勢、天災人禍與其他不可知的因素所綜合影響的結果， 任何分析預測都含有「猜」的成分，不可能每次都猜對行情。 交易的目的是要賺錢，而不是讓自己的預測能力達到100％。 想要成功、想要有穩定的績效，就必須建立自己的操作系統。 2.這行的賺錢秘訣不在「預測行情」。 而在於「賺錢加碼、賠錢停損」。 許多人失敗的原因不在看不準行情，而是無法保持穩定的績效， 總是不斷的賺小錢賠大錢。 一個好的交易系統要讓你「大賺小賠」， 讓你看對時賺最多，看錯時賠最少。 3.有人說：「操作只有一個方向，不是多頭也不是空頭，而是對的方向。」 賠錢的部位就是「錯」的部位，賺錢的部位才是「對」的部位， 而對的部位才可以加碼，錯的部位就應該停損。 二、行情規劃 1.每個人的操作風格、操作週期與風險忍受度都不同。 所以有可能明知會漲，卻不適合買進， 或是別人進場的點卻不適合你。 要依自己的行情規劃配合自己的操作系統來操作。 2.研究盤勢，只有一個目的，那就是找尋交易機會。 必須知道何時該出手，該出手時就必須把握。 行情規劃不可能每次都對，看對看錯不是最重要的， 重要的是看對時賺多少，看錯時賠多少。 三、順勢操作 1.每個人都知道順勢操作，但是很多人認為難就難在趨勢很難判斷。其實事後來看，很多人會覺得趨勢很明顯，當時為什麼看不出來？ 原因是大部分人想買在最低點賣在最高點，不斷的搶反彈、猜轉折點，而不是待趨勢確認後，順勢操作。 2.不要試圖去買在最低點，或放空在最高點。技術面來說，等於是猜底部頭部，不但容易猜錯造成虧損，也會抱不牢原本賺錢的部位。 (打個比喻：先殺掉會生金蛋的雞，再養可能不會生蛋的雞。) 3.猜轉折點在心理上容易患得患失，搞砸本來很好的交易機會。 因為錯失最低點而不敢買進，看著行情漲上去。 因為會判斷不準，心裡總會怕，資金的投入一定很少。 因為沒信心，一有風吹草動又自己嚇出場。 (總結：看對不敢作、作了作不多、作對不敢抱、抱了抱不久。) 4.「利潤是坐出來的」，所以應盡量待在市場中。 在波段中只可順勢操作，不可搶短而反向操作。 趨勢轉折有明確跡象，趨勢未變，操作方向不變。 在下跌波段中，抱空單找買點。 在上漲波段中，抱多單找空點。 四、進場佈局 1.當趨勢有轉變跡象時，空手者可找安全的點少量試單，但不可過份冒險，因為趨勢尚未完全轉變。 基於「順勢操作」與「放手讓利潤自行發展」的原則，持有部位時要等待確認趨勢改變後，再進場新的部位。 2.趨勢確認比抓轉折點容易的多， 確認趨勢改變後，要積極進場，不需要等安全的點才進場。 在波段開始的初期進場比在有轉折跡象時進場安全的多， 只要沒出現破壞盤勢架構的走勢，就應勇於進場(例如跌勢中，當日沒大漲就該進場)。 3.每次進場前應先考慮風險報酬比， 假設停損點設50點～100點（平均75點），風報比至少在1：4以上， 所以潛在利潤還有300點以上時，才可進場交易， 否則明知會漲，也不適合進場。 4.原始進場佈局分3批，以每50萬資金為一個單位， 每單位每批進場1口，共進場3批， 剩餘資金留待獲利再加碼時再一起進場。 拿全部資金建立部位風險太大了，以目前1口保證金9～12萬來說，下3口單約佔總資金的6成。 原始進場佈局第1批進場1口，可減少看錯時所產生的風險， 也比較容易執行停損。 同時，可以減低進場決策時的心理壓力，反而能進在較漂亮的點。 5.「用部位證明你的看法」，看的準不會賺錢，進場才能使你賺錢。 看錯行情是交易的一部份，沒有人可以避免看錯。 當風報比為1：4時，10次交易只要抓到3次，報酬率就是正的。 眼光要放遠，只要能抓到一次大行情，獲利將十分可觀， 之前停損幾次又如何？ 五、賠錢停損 1.拖延認賠是人類的天性。 一般人為了已經發生的損失，寧可承擔額外的風險去規避。 除了不願接受「虧損」，會採取「抱牢」的作法， 由「短線交易」變成「長期投資」。 甚至，還會採取「攤平」的作法，期望快點賺回來。 當虧損發生時，已經表示這個部位是「錯」的，不停損已經嚴重危及資本， 至於「攤平」則更是擴大風險與虧損的好方法。 2.虧損絕對不可攤平，只能停損。 一個良好的停損點最好要同時考慮「確認錯誤」和「承受風險」， 而且大小適中。 停損點太小，能承受波動的程度就不足； 同樣的，過大的停損則會傷害你的資金。 3.為了考慮「確認錯誤」，停損點最好設在壓力之上或支撐之下， 這樣一旦觸停損，也表示行情未如預期。 所以能在關鍵點出手是最好的，例如在支撐之上做多或壓力處做空， 不但停損點小，所需忍受的無效時間也會較小。 4.而為了考慮「承受風險」，停損點的上下限建議為50點～100點， 上限是為了控制總資金虧損比例， 而下限是為了怕受行情影響自己嚇出場。 以每50萬資金為一個單位，每單位第一批進場1口，起始停損點設50點～100點， 這樣每次虧損1萬～2萬，約佔總資金的2％～4％。 這件事非常重要，這可以大大增加你的存活率。 甚至你運氣不好賠了十次，帳戶總資金仍還有一大半。 六、獲利加碼 1.迅速獲利是人類的天性。 一般人一旦獲利時，通常只想快點獲利了結，好保持戰果，深怕原本賺錢的部位變成賠錢，能作完波段的人少之又少。 想要獲取波段利潤，就要「放手讓利潤自行發展」。 2.如果抓對一波行情，能夠抱牢作完整個波段的人已經是少數。 就算能作完波段，大部分的人可能都是進去3個單位，出來3個單位，所以報酬率決定在「買在越低、賣在越高」。 而真正能使作對時的利潤最大化的關鍵是「賺錢加碼」， 可以使原來的獲利大幅提升。 3.人類的天性總是違背正確的觀念，所以賺錢的人總是少數。 虧損時，應該要「迅速停損」， 一般人反而「抱牢」，甚至還「加碼」。 獲利時，應該要「加碼」，最少也要「抱牢」， 而一般人反而「獲利了結」。 4.由於進場佈局時分3批進場，基於賺錢才可加碼的原則， 盡量在第一批部位有些許獲利時，再進場第二批。 在第二批部位有些許獲利時，再進場第三批。 這樣可避免太有信心，而加碼太快。 但因為是佈局，再對行情極有信心時，可在第一批部位未觸及停損前，提前進場第二批。 5.分三批進場最重要的用意 是控制每筆交易的虧損在總資金的2％～4％， 所以無論進場佈局了幾批，要將全部部位視為同一筆交易， 不管是每個部位各自出場或是一起出場， 三批部位全部的總虧損仍應控制在總資金的4％以內。 七、進場時機 1.進場與加碼最好在「回檔時買進」或「反彈時放空」， 追漲殺跌有時反而危險。 這並不是「逆勢操作」或「猜轉折點」， 而是一種利用「長線保護短線」，在短線上建立部位的技巧。 例如在趨勢上漲時做多，然後要儘量在拉回時做多， 尤其是在支撐上做多。 要想避免短線無謂的震盪，就要儘量在關鍵點出手。 2.要做到「順勢操作」、「回檔時買進」、「反彈時放空」， 就要對自己的行情規劃有信心， 不要拉回時卻不敢買（心想萬一這裡不是回檔，而是真正的下跌），大漲時才追高。 不要貪心搶短（想要高價先出一趟，等回檔再接回來）， 結果部位反而越差，行情錯失越多。 八、利潤控管 1.「賺錢加碼」的精神不單只是自有資金的分批進場， 更重要的是使用帳面利潤再加碼（期貨每日結算，帳面利潤可直接用來下單）。 若幸運抓到大行情，要趁勝追擊， 將部分可用資金（例如1/3、1/2、2/3）再投入市場。 避免短線震盪，進場時最好逢反彈再加碼放空， 或是逢回檔再加碼買進。 2.如何使利潤坐大，又能保護既有任潤，是設立尾隨停損點的難處。 當佈局完成又有不小利潤時（例如：平均成本每口200點以上）， 先以保護利潤的角度來考量，以帳面利潤的一半為尾隨停損點大小。 而當走勢接近目前預估的滿足點時，建議以風報比的角度來考量， 每日重新評估潛在利潤，以潛在利潤的一半為尾隨停損點大小。 3.基於保護利潤的角度，波段中較大的反彈或回檔，最好有所調節。 建議使用一日調節法， 即當日有跡象為大漲大跌盤，先出場一半或全部部位， 等尾盤再接回來， 若無跡象則不動作。 一日調節法的優點是既可規避大漲大跌的獲利回吐， 又能留在市場中，以免錯估反彈或回檔的幅度時， 不在市場中反而減少獲利。 4.雖說要順勢操作，不要預設獲利滿足點， 但是獲利容易引起貪心。 所以當走勢到達預估的滿足點時，可先獲利出場一半部位， 留下另一半部位去搏後面的行情，等待趨勢的反轉。 若量下降，則態度要先觀望。 == 本文為轉錄，作者不明